Treasury Officer

资金管理岗位职责

1. 负责银企对账、余额调节表工作。
2. 负责协助资金询价和银行头寸监测工作。
3. 负责协助日常内部资金调拨。
4. 负责资金日/周/月/季报告。
5. 负责协助各类流动性应急预案初稿。
6. 负责银行账户、证券账户的开关变更工作。
7. 负责协助存贷款利息计算工作。
8. 负责各类资金管理台账工作。
9. 负责资金财务凭证的扫描和保管工作。

以上工作需要较好的财务功底、具备认真细致的工作态度、数字的敏感反映能力、较强的英语阅读和文字处理能力、人际沟通能力，比较吃苦耐劳。

要求：大学本科以上学历，2年以上相关工作经验。